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    SAP

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    SAP系统新总账账结法详解

    2020/4/2 21:25:26


    SAP在ECC6.0 EHP5中,针对中国损益科目按月进行账结法做相应的本地化,需要通过SFW5激活功能FIN_LOC_CI_13。

    一,前台操作(事务码IDCNPLFWD):

    前台路径: 会计核算->财务会计->财务会计->定期处理->关账->未清/结算分录-> 中国 -> 损益结转 (事务码:IDCNPLFWD)
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    二,账结法后台配置IDCNPLFWD:
    (1) 激活 P&L损益结转科目功能
    路径:实施指南(IMG)-> 财务会计(新) -> 总帐会计核算(新)->定期处理 ->报表->法定报表: 中国 -> 财务报表 -> P&L 损益结转 -> 激活 P&L损益结转科目
    (2) 为非征税事务分配税务代码
    路径:实施指南(IMG) -> 财务会计(新)-> 财务会计全局设置 (新) -> 销售/购置税 -> 过账 -> 为非征税事务分配税务代码 (事务码: OBCL)
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    (3) 定义留存收益科目
    路径:实施指南(IMG) -> 财务会计(新)->总帐会计核算(新)->主数据 ->总帐科目->准备 ->定义留存收益科目 (事务码: OB53)
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    如上图定义了两个留存收益科目,FS00建立P&L损益科目时,你需选择将来年结时其余额结转到哪个留存收益科目。如下图,选择了类型Y, 公司专门做了一个用于调整利润的Account group 科目组,全部调整科目的余额最后会结转至留存收益科目,在利润披露报表就可以选择调整前后的净利润。
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    财务本地包新增功能事务码:
     
    事务码
    名字描述
    IDCNACCTBLN
    科目余额输出(中国)
    IDCNALG
    科目级别层次结构(中国)
    IDCNAP
    应付账款账龄报表(中国)
    IDCNAR
    应收账款账龄报表(中国)
    IDCNBSAIS
    财务报表(中国)
    IDCNCASH
    现金流量表(中国)
    IDCNDOC
    科目凭证输出(中国)
    IDCNFB03
    显示凭证
    IDCNGRIR_BNG
    开票未收货的收货/发货清算(中国)
    IDCNGRIR_GNB
    收货未收票的收货/发货清算(中国)
    IDCNPLFWD
    损益科目结算过账
    IDCNODNADJ
    基于对象的导航调整程序
    IDCN_ADJDISP
    调整凭证显示
    IDCN_ADJEDIT
    调整凭证更改
    IDCN_ADJNEW
    调整凭证创建
    IDCN_FSC_EXP_IMP
    财务报表导出和导入
    IDCN_NR_GEN
    正式凭证编号的编号范围生成
    SFW5
    查看和激活新功能

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